Основные финансовые рынки, их виды и предназначение

Очень часто в новостях и аналитических статьях мы сталкиваемся с термином «Финансовые рынки», но далеко не все понимают, что кроится за данным понятием.

Финансовый рынок - это место, где происходит торговля финансовыми активами, такими как ценные бумаги, валюта, криптовалюта, товары.

Часто в данную категорию относят и такие специфические активы как – фондовые индексы и контракты на разницу.

IPO акций на бирже

IPO (Initial Public Offering), или первичное публичное предложение, - это процесс, в котором компания впервые продает свои акции общественности на бирже.

Это ключевой момент в жизни компании, поскольку он обозначает переход от частной компании к публичной.

Первичное размещение позволяет компании привлекать большой объем капитала, который можно использовать для различных целей, таких как расширение бизнеса, погашение долгов или инвестиции в новые проекты.

Что такое ликвидность активов и как её оценить?

Ликвидность активов - это возможность быстро и без потерь продать их по рыночной цене. Чем выше ликвидность актива, тем легче его продать и тем меньше потери при продаже.

Это свойство активов важно практически для любого человека, особенно для тех, кто занимается бизнесом или инвестированием.

Для бизнеса, ликвидность активов важна для того, чтобы иметь возможность быстро погасить свои долги или привлечь новые инвестиции.

Вечный фьючерс на золото, индексы и другие активы

Если когда то торговали обычными фьючерсами, то наверняка сталкивались с таким неприятным сюрпризом, когда ваша сделка закрывается автоматически без вашего участия.

Причина подобного события довольно банальна – подошел срок существования контракта, и наступила дата экспирации.

Это довольно неприятно, если вы рассчитывали на долгосрочную стратегию, но решить проблему довольно просто, достаточно выбрать для работы вечные фьючерсы.

Термин дефляция простыми словами, к чему приводит данное явление

Практически любому человеку знаком такой экономический термин как «Инфляция», данный процесс носит негативный характер и ведет к обесцениванию денег.

Инфляция – повышение цен на товары и услуги, измеряется в процентах и показывает насколько, в среднем, подорожали все товары и услуги в конкретном регионе, стране или мире.

В то же время при слове «Дефляция» у многих возникает вопрос, что же это такое и какие последствия следует ждать, если присутствует данное явление.

Термин Ролловер (Rollover) применительно к трейдингу на бирже

В мире биржевой торговли, важно понимать различные термины и концепции, которые используются трейдерами. Одним из таких термина является "Ролловер".

Иногда замысловатое название оказывается довольно простым понятием, но в любом случае следует знать большинство используемых терминов.

Ролловер (Rollover) в контексте трейдинга на бирже – это процесс переноса даты исполнения открытой позиции на следующий день. То есть поддержание открытого ордера со стороны брокера обеспечивающего доступ к рынку.

Что такое слиппадж (slippage), применительно к биржевой торговле

Понимание терминологии биржи является ключевым моментом для успешной биржевой торговли и получения прибыли.

Без знания основных терминов и понятий, таких как "акция", "облигация", "дериватив", "ликвидность", "волатильность" и "слиппадж", трудно понять, как работает биржа, и какие стратегии торговли следует применять.

Понимание этих и других терминов поможет вам лучше понять механизмы биржевой торговли и сделать обоснованные инвестиционные решения.

Шорт-селлинг на фондовой бирже или как продавать акции не имея их в наличие?

Шорт-селлинг (short selling), или короткая продажа, это инвестиционная стратегия, которая позволяет трейдерам зарабатывать на падении цен акций.

Суть стратегии заключается в следующем: инвестор заимствует акции у брокера и продает их на открытом рынке.

Затем, когда цена акций падает, трейдер покупает их обратно по более низкой цене, возвращает брокеру и оставляет разницу в цене в качестве прибыли.

Значение лимита позиций (limit position) в биржевой торговле

Limit position — это ограничение объемов биржевых сделок, установленное биржами или регулирующими органами, ограничивает количество акций или деривативных контрактов, которыми может владеть трейдер или группа трейдеров и инвесторов.

Не следует путать данное понятие с лимитными ордерами, которые применяются для открытия отложенных позиций в торговой платформе.

Ограничения по позициям устанавливаются для того, чтобы предотвратить неправомерный контроль какой-либо организации над определенным рынком.

Что такое точка безубыточности и как её использовать в трейдинге?

Точка безубыточности (Breakeven Point, BEP) – это объем продаж или производства продукции, при котором расходы на производство и реализацию продукции равны полученным доходам.

Другими словами, это точка, в которой компания не получает прибыли, но и не несет убытков, то есть нулевой результат её деятельности.

Точка безубыточности так же важна для трейдеров, поскольку она позволяет оценить сколько нужно получить прибыли по сделкам для того, чтобы закрыть текущие расходы.

Cтоп ордер на покупку в биржевой торговле

Стоп ордера является довольно часто используемым инструментом при биржевой торговле, при этом существует два понятия данного термина.

В первом случае под стоп ордером подразумевается приказ на закрытие позиции, то есть, стоп лосс, тейк профит или трейлинг стоп. Описание данного варианта применения - http://forexluck.ru/osnov/stop-order

Во втором варианте стоп ордер это отложенные ордера в торговой платформе типа buy stop и sell stop, которые срабатывают при достижении ценой заданного значения.

Bear Hug - медвежьи объятья на фондовом рынке

Bear hug (медвежьи объятья) — это биржевой термин, который используется для описания ситуации, когда крупный инвестор покупает большое количество акций компании с намерением получить контроль над ней.

Данный прием применяется, чтобы заставить других акционеров согласиться на более низкую цену за свои акции.

Чтобы провести bear hug, инвестору необходимо сначала собрать достаточно средств, для покупки большого количество ценных бумаг компании.

Делистинг (delisting), акций и применение его на других активах

Делистинг (англ. delisting) акций – это процесс, при котором ценные бумаги компании удаляются с торговой биржи, что делает их недоступными для покупки или продажи.

Основанием для данного события могут послужить разные причины, включая слияния и поглощения, реструктуризацию компании, снижение ликвидности акций или принятие стратегических решений.

Слияние или поглощение - Одной из самых распространенных причин исключения акций из оборота является слияние или поглощение компании. Когда две компании объединяются, акции одной из них могут быть отозваны с биржи.

Своп-поинты в биржевой торговле на форекс

Таким понятием как своп знаком практически каждый трейдер, который переносил свою позицию на следующие сутки.

Своп – плата за перенос позиции начисляемая брокером, размер данной платы зависит от разницы в учетных ставках между валютами в валютной паре, направления сделки и размера комиссии брокера.

Своп-поинты - это разница между процентными ставками по кредитам двух валют в паре, которая начисляется либо списывается при переносе открытой позиции через сутки.

Биржевой спуфинг (spoofing)

Spoofing (от английского "spoof" - обман) - это тактика, применяемая на финансовых рынках, которая имеет целью манипулировать ценами и создавать искусственные изменения в торговле.

Этот вид манипуляции сильно влияет на рыночную динамику и может создать неблагоприятные условия для других участников рынка. В этой статье мы рассмотрим подробности биржевого spoofing и его последствия.

Спуфинг включает в себя размещение ложных заявок на покупку или продажу активов с намерением изменить рыночные условия и обмануть других трейдеров.

Что такое Expert Advisor (EA)

Если вы торгуете на форекс, с использованием торговой платформы для трейдинга, то наверняка уже заметили, что возможности данной программы намного шире, чем просто открытие ордеров.

Одной из самых востребованных функций в metatrader или другой подобной программе, является автоматическая торговля, которая проходит с помощью Expert Advisor.

EA (Expert Advisor) или форекс-робот — это программа, работающая на торговых платформах MetaQuote (MT4 и MT5), используемая для поиска сигналов, мониторинга или автоматического выполнения сделок с использованием математических алгоритмов предварительно запрограммированных трейдером.

Ставка ФРС и её влияние на валютный курс доллара

ФРС – Федеральная Резервная Система соединённых штатов Америки (Federal Reserve System) выполняет функции центрального банка в США.

Одной из основных функций ФРС является монетарная политика, а одним из инструментов этой политики выступает процентная ставка.

Процентная ставка ФРС – это размер процентов, под которые производится кредитование коммерческих банков, на её базе формируется процент по кредитам.

Что такое Flash Crash (флэш краш)?

Flash Crash (мгновенный обвал) - это резкое падение цены на фондовом, валютном или фьючерсном рынке, которое может составлять десятки процентов.

В большинстве случаев после обвала вызванного Flash Crash цена быстро восстанавливает позиции.

Появление флэш краш, в результате которого произошел резкий обвал цены, обычно вызывает недоумение у большинства трейдеров.

Инвесторы не понимают, что случилось с ценой, и какова причина такого резкого изменения курса.

Что такое Девальвация, её положительные и отрицательные стороны, и чем она отличается от инфляции

Курс национальной денежной единицы по отношению к другим мировым валютам является одним из самых важных показателей состояния экономики.

Казалась бы любое государство заинтересовано в том, чтобы его валюта ценилась как можно дороже на валютной бирже.

Но часто центральные банки принимают решение о девальвации национальной валюты искусственно снижая её курс путем интервенций, почему же это происходит?

Автоматический форекс, теория и практическое применение роботов

Термином Автоматический форекс называется использование в биржевой торговле различных вспомогательных программ и сриптов.

Они позволяют решить сразу несколько задач - автоматизируют процесс биржевой торговли, ускоряют открытие или закрытие позиций, позволяют заработать трейдерам с малым опытом.

Если ранее данный вариант биржевого трейдинга использовали только крупные инвестиционные фонды то сейчас он становится все более популярным среди рядовых инвесторов.