Управление рисками на волатильном рынке

Очень часто при повышенной волатильности рынка нам приходится получать предупреждения от наших брокеров, что торговля в данный момент обладает высоким риском.

Но при этом, волатильность рынка, будь то акции, валюты или другие биржевые активы, является двойственным явлением.

С одной стороны во время стремительного движения цены вы не всегда успеваете среагировать, а стоп ордера могут не сработать, а с другой стороны высокая волатильность предоставляет трейдерам и инвесторам возможности для получения прибыли за счет широкого диапазона цен.

Основные ошибки управления рисками в биржевой торговле

Риск менеджмент является неотъемлемой составляющей, без применения которой просто немыслима торговля на форекс или фондовой бирже.

Именно применение методов страхования рисков позволяет значительно снизить вероятные убытки, а в случае с маржинальной торговлей и предотвратить слив депозита.

Но и как в любом деле тут не обходится без ошибок, которые совершаются трейдерами при использовании в биржевой торговле приемов управления рисками.

Как научиться управлять рисками в биржевой торговле

Начиная торговать на бирже практически сразу сталкиваешься с таким понятием как управление рисками или мани менеджмент.

По началу кажется, что это довольно сложный процесс и для того, чтобы научиться управлять рисками нужно потратить массу времени.

На самом деле не все так сложно и для того чтобы освоить мани менеджмент просто нужно понять, что собой представляют его основные составляющие.

Фиксированный или процентный риск - планирование потерь.

Торговля на бирже имеет массу отличий от обычного вида бизнеса, одно из которых это возможность заранее запланировать размер риска.

Если в обычном бизнесе вы только примерно можете предположить сколько потеряете с неудачной сделки, то при биржевой торговле вероятный риск оценивается до цента.

В первую очередь это возможно из-за самой специфики трейдинга, а автоматизировать процесс позволяет терминал трейдера.

Риск скальпинга.

В последнее время в сети интернет появилась масса рекламы торговли на форекс с использованием стратегии скальпинг,  обычно рекламируются как ручные способы торговли так и автоматические советники использующие данную стратегию.

Причем авторы статей забывают указывать с какими рисками столкнется начинающий трейдер выбрав скальпирование или пипсовку.

Ведь именно краткосрочные сделки с использование большого кредитного плеча таят максимальную опасность для ваших денег.

Методы управления капиталом на форекс.

Управление капиталом является одним из самых важных аспектов, про который не следует забывать торгуя на форекс.

При этом подход к управлению должен быть комплексным и касаться не только проведения сделок, но и мер по пассивной диверсификации средств.

Поэтому комплекс мер сразу можно разделить на две составляющих - внешние и внутренние.

Оптимальное соотношение риска и прибыли при торговле на форекс.

Основная причина, почему большинство из потенциальных трейдеров выбирают торговлю на форекс - это потенциально большая сумма прибыли, которую можно получить в результате трейдинга.

Именно форекс дает возможность заработать не просто много, а очень много, основной секрет заработка кроется в размере кредитного плеча, которое позволяет увеличить имеющийся капитал в десятки, а при желании и в сотни раз.

Казалось бы, на первый взгляд все довольно просто, чем больше кредитное плечо вы используете, тем больше средств для торговли в вашем распоряжении, но подобная теория не всегда подтверждается на практике.

Инструменты хеджирования позиций.

Хеджирование является одним из наиболее действенным инструментов сокращения убытков, полученных в результате неудачной сделки.

Причем этот метод может применяться в двух вариантах, при предварительном выставлении ордеров или уже после совершения первой сделки.

Существует довольно много как противников, так и сторонников проведения хеджирования, при этом каждая из сторон приводит собственные аргументы в свою пользу.

Принципы управления рисками.

Торговля на форекс всегда отличалась довольно большим риском, поэтому без эффективной системы управления ими довольно сложно добиться высоких показателей прибыльности.

Результат достигается путем сокращения, как общего количества убыточных операций, так и уменьшения величины убытка полученного при неудачной сделке. Основной ошибкой начинающих трейдеров является то, что они по неопытности полагают, что торговать на forex можно без убытков.

Основой любой системы управления капиталами являются ее основополагающие принципы управления рисками, главными из которых являются:

Основная стратегия управления рисками на форекс.

Управление рисками при торговле не forex является одной из основных задач трейдера, 90% начинающих игроков теряют свой первый депозит, так и не поняв сущности рынка.

Поэтому, что бы не войти в эти девяносто процентов требуется принять некие меры по сохранению собственных средств. Комплекс мер довольно прост, но в то же время позволяет сохранить депозит от быстрого слива.

Существует несколько эффективных методов сохранения капитала на форекс, основными из них являются – диверсификация, установка стопов, меры по предотвращению отказа оборудования, хеджирование и правильный расчет объема сделки.

Страхование депозитов на форекс.

Торговля на рынке forex является одним из самых прибыльных и в то же время самым рисковым способом вложения денег, поэтому актуальным вопросом является страхование депозитов на форекс.

Если вы обратитесь в любую из обычных страховых компаний то в любом случае получите отказ, предоставить подобную услугу вам может только брокерская компания.

Каждый из трейдеров торгующих на валютном рынке хотя бы раз оставался без депозита, причин слива депозита огромное количество, а вот вернуть средства можно только одним способом – использовав страхование еще перед началом совершения операций.

Управление рисками при скальпинг.

Скальпинг по праву является самой рискованной стратегией на форекс, бытует мнение, что при скальпинге не возможно управлять рисками, весь трейдинг построен только на везении.

Но это всего лишь довольно распространенное заблуждение и не более, даже при пипсовке можно сократить риск полной потери депозита, если выполнять несколько простых правил.

В первую очередь следует отметить, что торговля по скальпинг это довольно широкий временной промежуток, продолжительность сделки здесь от нескольких секунд до получаса. Поэтому управление рисками при краткосрочной торговле включает в себя следующие элементы:

Управление рисками Money Management.

Мани менеджмент – управление денежными средствами или капиталом, представляет собой систему действий направленных на сохранение и увеличение суммы средств находящихся в распоряжении инвестора (в нашем случае в его роли выступает трейдер).

Money Management - при торговле на форекс это целая система в основе которой лежит сокращение убытков по операциям на валютной бирже и принятие мер по безопасности средств находящихся на счете трейдера, именно системный подход обеспечивает наилучшее решение данного вопроса.

Основная ошибка начинающих трейдеров, это нежелание учитывать чужой опыт и советы, как правило, такой подход всегда приводит к полной потери всей суммы имеющихся средств.

Технические риски форекс.

Довольно часто в спешке приходится открывать и закрывать позиции без использования стоп ордеров, в такой ситуации кроме стандартного разворота тренда еще возникают технические риски.

Они связаны со сбоем оборудования, на котором происходит торговля или с потерей связи с сервером брокера.

Так же и сами терминалы трейдера могут периодически подкидывать неприятные сюрпризы, но результат подобных ситуаций всегда один - просадка или полный слив депозита.

Риск паники на форекс.

Риск паники на форекс еще можно назвать поведенческим риском, причиной ему служат довольно много факторов, как внешних так и внутренних.

Форекс, как и многие другие рынки, очень чутко реагирует на влияние различных факторов, ими могут как экономические или финансовые новости, так и просто действия крупных игроков на рынке.

Иногда причиной активных действий являются просто слухи, не имеющие под собой реальной основы.

Риск изменения валютного курса на Форекс

Изменение курса валют при торговле на форекс является основой для получения прибыли, только благодаря движению цены трейдер получает свою прибыль.

Но кроме этого изменение курса является и главным риском, из-за которого существует возможность потерять весь депозит.

Риск изменения валютного курса в неблагоприятную сторону является основной причиной возникновения убытков при операциях на рынке форекс, для его минимизации обычно используются специальные стоп ордера, которые позволяют заранее ограничить возможный уровень убытков с одной операции.

Не рыночные риски форекс

Не рыночные риски форекс представляют собой те риски, которые возникают искусственно на зависимо от рыночных инструментов, по сути, основой этих рисков является нарушение законов работы рынка, но тем не менее, они существуют.

К не рыночным рискам форекс относятся действия центральных банков и правительств стран, а так же законодательных органов управления.

Суть этих действий заключается в наложении административных барьеров, которые в той или иной мере препятствуют осуществлению рыночной торговли в чистом ее виде.

Риск кредитного плеча на форекс

Если бы все операции на рынке форекс трейдеру приходилось бы осуществлять с собственным капиталом, то его прибыль упала бы в десятки, а то и в сотни раз.

Для увеличения депозита брокер или дилинговый центр предоставляет инвестору кредит, именуемый кредитным плечом.

Размеры кредитного плеча довольно привлекательны и составляют от 10 до 2000, но в этой привлекательности и заложен главный риск кредитного плеча, понять его суть можно только на конкретных примерах, которые я представлю в упрощенном виде.

Риск выбора брокера форекс

Работа на рынке форекс построена довольно интересным образом, очень небольшое количество фирм и компаний, предоставляющих посреднические услуги на рынке форекс, торгуют там самостоятельно.

Обычно юридическое лицо заключает договор с реальным брокером, представленным на бирже, а уже после получает деньги от своих клиентов и использует их для открытия счетов у своего брокера.

Риск торговли при неправильном выборе состоит в том, что во первых, этот липовый брокер может исчезнуть с вашими деньгами в любой момент, во вторых, часто такие фирмы инвестируют ваши деньги в сомнительные проекты, вместо реальной торговли на форекс.

Риск менеджмент форекс

Риск менеджмент является основой работы каждого трейдера торгующего на рынке форекс, или любой другой биржевой площадке.

По сути, торговля на валютном рынке построена на эмоциях трейдера, поэтому риск менеджмент призван исключить эмоциональный фактор и придать этому процессу более упорядоченный вид.

Не смотря на громкое названия система сокращения рисков в трейдинге базируется на довольно простых принципах и приемах, только правильное применение которых позволяет торговать с прибылью.