Фиксированный или процентный риск - планирование потерь.

Торговля на бирже имеет массу отличий от обычного вида бизнеса, одно из которых это возможность заранее запланировать размер риска.

Если в обычном бизнесе вы только примерно можете предположить сколько потеряете с неудачной сделки, то при биржевой торговле вероятный риск оценивается до цента.

В первую очередь это возможно из-за самой специфики трейдинга, а автоматизировать процесс позволяет терминал трейдера.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Заключая сделку на покупку или продажу определенного актива, трейдер может отдать распоряжение по которому сделка закроется как только цена на купленную валюту (акции, облигации, фьючерсы) достигнет определенной отметки. Производится это действие с помощью стоп ордеров, тейк профит и стоп лосс. Последний как раз и отвечает за размер вероятных убытков.

На практике существует два варианта планирования размера убытка:

•    Процент - большинство пособий по трейдингу советуют не терять с одной сделки более 2% от суммы депозита. То есть размер стоп лосс должен быть не более 2% от средств на балансе торгового терминала.

В результате увеличения депозита так же увеличивается и сумма допустимых потерь и наоборот при уменьшении баланса, снижается размер допустимых потерь.

Недостатком данного варианта является то, что при просадке, для сохранения уровня риска придется значительно снизить объемы сделок, что увеличит время необходимое на восстановление депозита.

•    Фиксированный размер - для некоторых трейдеров проще сразу зафиксировать сумму потерь с одной сделки.

К примеру, при депо в 1000 долларов сделка закрывается как только убытки достигнут 15 долларов, причем данный показатель сохраняется и при увеличении средств трейдера.

Такой подход позволяет уменьшать убытки при увеличении суммы депозита, при снижении суммы депозита наблюдается обратная картина.

Планирование убытков в первую очередь имеет психологическое влияние и не позволяет трейдеру слить депозит под давлением рынка, главное всегда соблюдать установленное правило.

Для того, что бы расчет стоп лосс не занимал много времени проще сразу рассчитать стоимость одного пункта соответственно объему открываемых сделок и контролировать риски уже в пунктах.

То есть вы предполагаете терять не более 50 долларов с одной сделки, торговля ведется объемом в 0,1 лота в этом случае 1 пункт равен 1 доллару, значит стоп лосс устанавливается не дальше 50 пунктов от цены открытия с учетом спреда.

При этом не забываем, что размер допустимого риска служит только граничной величиной, а сам стоп лосс следует выставлять с учетом рыночной ситуации.