Финансовый инструмент Derivatives (дериватив).

Derivative (дериватив) – представляет собой финансовый инструмент, благодаря которому за договаривающимися сторонами закрепляются определенные обязательства. Исходя из которых, каждая сторона обязуется, осуществить поставку определенного актива в будущем. Таковыми активами могут быть – акции, валютные лоты или другие ценные бумаги.

Дериватив это такие  финансовые инструменты как фьючерс, форвард, опцион, своп. Его цена напрямую зависит от многих факторов, которые в разной мере влияют на ее изменение.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Привлекательность данного инструмента состоит в том, что расчеты по нему происходят в будущем, что позволяет гарантировать как поставки, так и продажу определенного товара или другого актива.

Факторы влияющие на цену деривативов.

Изменение цены самого финансового актива, который лежит в основе дериватива, к примеру, повышение курса акций или облигаций, изменение цены валюты, подорожания товаров, продажа которых обговорена в деривативе.

Косвенные факторы – изменение процентных ставок, в той или иной мере увеличивающих привлекательность используемого актива. Изменение базисных переменных, таких как – кредитный рейтинг, политическая ситуация, уровень безработицы и т.д. То есть все то, что может вызвать изменение цены предмета договора.

Данный вид инструментов относится к вторичным на финансовом рынке, к первичным можно отнести предмет, о котором идет речь в самом derivatives – золото, валюта, нефть.

Пример использования деривативов на практике.

Заключен договор на форекс про поставку евро за доллары.
По цене 1. 4000 за 1 евро,
На сумму 1000 евро.
Срок поставки – через 30 дней.

Номинальная стоимость такого дериватива составляет 1400 долларов США, при падении или росте курса евро цена договора будет так же соответственно меняться в ту или иную сторону. Покупая или продавая данный контракт, контрагент по сделки страхует себя от изменений валютного курса.

Кроме контрактов предусматривающих реальные поставки товаров также существует и чисто спекулятивная торговля деривативами, которая позволяет заработать на продаже металлов, нефти или других активов без их реальных поставок. Этот вариант трейдинга является довольно популярным и позволяет получить неплохую прибыль.