Что такое паттерн в трейдинге и как его применить при торговле на бирже

Термин "паттерн" относится к повторяющимся формациям или структурам на графиках ценового движения активов.

Что такое паттерн в трейдинге?

Паттерны в трейдинге могут включать различные комбинации свечей, графические фигуры или другие технические индикаторы, которые трейдеры используют для принятия решений о входе в рынок, выходе из него или установке стоп-лосс и тейк-профит уровней.

Паттерны могут подтверждающими продолжение текущего тренда, так и разворотными, указывающими на возможное изменение направления тренда.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Имеются даже советники, которые самостоятельно отмечают появление того или иного паттерна и после открывают сделку.

Торговые паттерны в трейдинге на бирже

На изображении представлены стандартные графические фигуры, формирование которых указывает на разворот текущего тренда.

Как показывает практика, начинающие участники торгов не открывают сделки на основании технического анализа. Дело в том, что под влиянием рыночного шума выявить паттерны на графике достаточно сложно.

Для успешного применения графических фигур в торговле важно соблюдать некоторые условия:

Временной период графика должен быть не ниже Н1.

В качестве вспомогательных инструментов начинающим трейдерам рекомендуется использовать фракталы Билла Вильямса. С их помощью возможно безошибочно определять наиболее важные локальные уровни.

Большинство успешных трейдеров применяют именно паттерны в трейдинге.

Отличительными особенностями подобной тактики являются:

•    Среднесрочные или долгосрочные сделки.

•    Минимальный уровень кредитного плеча.

•    Незначительный объем ордера (риск не более 5% на сделку).

Паттерны Price Action

Японские свечи воспринимаются начинающими трейдерами исключительно как тип графика, но на самом деле это один из лучших индикаторов.

В формировании этих ценовых элементов существует определенная закономерность, которая позволяет трейдеру точно определять разворот тренда и своевременно входить в рынок.

Price Action – безиндикаторная торговая стратегия, в основе которой лежат классические японские свечи.

Готовые стратегии Price Action - http://forexluck.ru/pri

Чтобы понять логику этой системы торговли, достаточно вспомнить структуру ценовых элементов на данном типе графика:

Каждая свеча состоит из:

Тела (отображает пройденный ценой диапазон за определенный период времени).

Тени (диапазон был преодолен, но цена не закрепилась на этом уровне).

Крайние точки тела свечи указывают на цены открытия и закрытия. Тени отображают максимальную и минимальную стоимость, по которой торговался актив в течение определенного временного интервала.

На самом деле, понимая логику японских свечей, возможно определить актуальные рыночные настроения без применения дополнительных аналитических инструментов. Например:

Этот паттерн называется «Буратино». Ключевым элементом является вторая свеча (пин-бар). Её отличительными особенностями являются:

Диапазон тени значительно больше диапазона тела.

Тень направлена в сторону текущего тренда.

Формирование данного паттерна практически на 95% гарантирует разворот актуальной тенденции.

Логика заключается в следующем: формирование длинной тени в направлении тренда говорит о том, что покупатели более не заинтересованы в росте стоимости актива, и закрывают ордера.

В этом случае инициатива переходит к продавцам, торговые объемы которых становятся преобладающими. Именно поэтому цена не может закрепиться на уровне максимума/минимума.

Подтверждением этому является 3 свеча паттерна, которая должна быть сформирована в направлении нового тренда.

На практике это выглядит примерно так:

После медвежьего пин-бара сформирована нисходящая свеча. В этом случае следует рассматривать открытие ордера SELL.

Stop Loss следует выставлять на 7-10 пунктов выше точки Hight пин-бара.

Потенциальный уровень фиксирования прибыли должен быть как минимум в 2 раза больше возможного убытка.

При формировании бычьего пин-бара требуется дождаться закрытия свечи подтверждения, которая должна быть направлена в сторону восходящего тренда, после чего открыть сделку Low.

Принцип выставления страховочных ордеров аналогичен рассмотренному ранее.

Важно! При торговле по пин-барам важно учитывать среднюю дневную волатильность финансового инструмента.

Для EUR/USD она составляет 90 пунктов, а для GBP/USD – 120. Если диапазон пин-бара больше или равен 50% от значения средней дневной волатильности актива, то от входа в рынок рекомендуется воздержаться.

Еще одним эффективным разворотным паттерном «Price Action» являются «Рельсы»:

Паттерн состоит из 2 свечей, сформированных в противоположном направлении. Последний ценовой элемент указывает на потенциальный тренд.

Уровень стоп лосс устанавливается ниже/выше точки закрытия первой свечи. На реальном ценовом графике формирование этих паттернов выглядит примерно так:

Пример открытия ордера Sell по паттерну «Рельсы».

Открытие ордера Buy по паттерну «Рельсы».

В зависимости от выбранной для торговли валютной пары и статистических данных, допустимо рассматривать перенос ордера стоп-лосс в безубыток или применение опции трейлинг стоп.

Заключение

Паттерны в трейдинге – надежные торговые сигналы, правильное выявление которых позволит начать зарабатывать на финансовых рынках. Эффективность подобного стиля торговли подтверждается опытом многих успешных трейдеров.

Наилучший результат при этом получается если графическая фигура имеет подтверждение в фундаментальном анализе, то есть существует событие подтверждающие движение тренда.

Схожие стратегии - http://forexluck.ru/2
Индикатор паттернов - http://forexluck.ru/ind/foreks-indikator-pattern
Советник на паттернах - http://forexluck.ru/luch-sovetnik/macd-pattern