Деривативы широко используются для спекулятивной торговли, поэтому важно знать какие виды деривативов приносят наибольшую прибыль своему инвестору, что бы наиболее эффективно использовать имеющиеся в наличии средства.
При инвестировании главное выбрать наиболее ликвидный продукт, так как именно по этим инструментам более быстро можно заключить выгодную сделку. Покупка derivatives осуществляется через торговых брокеров, так как прямой выход на финансовый рынок требует довольно большого капитала.
Виды деривативов подразделяются на валютные, процентные, фондовые, кредитные и товарные, обычно название группы отлично характеризует перечень активов, которые в нее входят.
Различают следующие виды derivatives.
Валютные – договоренности на поставку определенного вида валюты с погашением в зависимости от валютного курса или при достижении определенной даты. Эта группа в свою очередь подразделяется на такие виды контрактов – свопы, опционы, форварды или фьючерсы.
Форвардные или фьючерсные контракты напрямую зависят от цены актива формирующего дериватив, их стоимость находится в прямой зависимости от цен на базовые активы.
Опционы менее подвержены колебаниям базовой цены, цена оказывает косвенное давление на их стоимость.
Торговля валютными деривативами широко применяется на рынке форекс, крупные инвесторы осуществляют данный вид операций напрямую, более мелкие могут воспользоваться услугами брокерских компаний.
Фондовые – в качестве объекта торговли здесь служат высоколиквидные ценные бумаги, наряду с валютными деривативами, этот вид контрактов является наиболее привлекательным для инвестиций.
В это группу можно отнести торговлю такими активами как – акции, облигации, различные виды долговых обязательств. Средством проведения служат все те же опционы и фьючерсы.
Процентные derivatives – широко используются на рынке заемных средств, ни позволяю защитить заемщика от возникновения повышения рисков процентных ставок. Данный инструмент играет большую роль при планировании возможной прибыли и дает возможность иметь резервный запас заемных средств с выгодной кредитной ставкой.
Наиболее используемый вид деривативов на этом сегменте рынка – это срочные соглашения о фиксированной кредитной ставке floor (флоор) и kap (кэп).
Кредитные – в эту группу входят так называемые внебиржевые контракты, в которых широко используются заемные средства. Объектом торговли здесь является кредитный риск, а дериватив дает возможность продавцу переложить его на гаранта. Более простым языком этот финансовый инструмент можно назвать своеобразной неустойкой, которую вынужден, будет погасить покупатель в случае расторжения контракта. Цена данного derivative зависит от стоимости полученной суды. По сути, данный вид помогает перераспределить финансовые средства за счет кредитных рисков.
Товарные - как уже понятно из самого названия данный вид деривативов включает в себя контракты на поставку различных видов товаров - металлов, энергоносителей, сельхоз продукции, продуктов и т.д.
Кроме этого часто можно встретить и другую классификацию деривативов на финансовые и товарные в зависимости является ли объект сделки материальным активом или финансовым.
Предупреждение о рисках.
Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.
Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России
