Корреляция золота и серебра, какую взаимосвязь имеют цены на драгоценные металлы

Драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина, традиционно привлекают внимание инвесторов благодаря своей ценности и устойчивости к экономическим потрясениям.

Однако цены на эти металлы не существуют в изоляции — между ними имеется определённая взаимосвязь, которую не будет лишним учитывать при торговле на бирже.

Понимание корреляции между драгоценными металлами позволяет лучше прогнозировать их поведение на рынке и выстраивать более эффективные стратегии торговли.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Таблица корреляции драгоценных металлов

Для начала обратим внимание на таблицу, которая отражает степень взаимосвязи между золотом, серебром и платиной.

Коэффициенты корреляции варьируются от -1 до 1: значения ближе к 1 указывают на сильную положительную зависимость, ближе к -1 — на обратную корреляцию.

Корреляция золота и серебра

Золото и серебро исторически имеют сильную положительную корреляцию, которая составляет около 0.85. Это объясняется схожестью их функций на рынке:

• Оба металла используются как средства сбережения.
• Инвесторы часто воспринимают серебро как более доступную альтернативу золоту.
• Цены на оба металла реагируют на макроэкономические факторы, такие как инфляция, процентные ставки и геополитическая нестабильность.

Пример: В периоды экономической нестабильности (например, во время пандемии COVID-19) цены на золото и серебро росли одновременно. Текущая котировка драгоценных металлов.

Корреляция золота и платины

Корреляция золота и платины слабее и составляет в среднем около 0.70.

Основные причины:

• Разное использование. Платина чаще используется в промышленности (авто-катализаторы, химическая промышленность), тогда как золото является в первую очередь инвестиционным активом.
• Влияние спроса и предложения. Рынок платины более узкий, и его динамика сильно зависит от промышленного спроса.

Пример: В 2008 году цены на платину резко упали из-за спада в автомобильной промышленности, в то время как золото оставалось относительно стабильным.

Корреляция серебра и платины

Серебро и платина имеют умеренную положительную корреляцию около 0.75, при этом их графики могут показывать и обратную взаимосвязь:

Хотя оба металла используют в промышленности, различия в их применении и рыночных объемах делают эту связь менее стабильной. В периоды экономического роста платина может опережать серебро, так как её спрос зависит от состояния автомобильной отрасли.

Пример: В 2021 году, когда автомобильная промышленность начала восстанавливаться, цены на платину росли быстрее, чем на серебро.

Стратегия корреляции драгоценных металлов

Знание корреляции между драгоценными металлами позволяет трейдерам и инвесторам разрабатывать эффективные стратегии:

Диверсификация портфеля: Инвестирование в драгоценные металлы с сильной корреляцией (золото и серебро) помогает снизить волатильность портфеля.

Следование за трендом: Если вы заметили, что один из драгоценных металлов резко начал расти в цене, то отличным решением может стать покупка драгоценного металла, который еще не начал дорожать. Благодаря этому вы сможете войти в рынок в начале восходящего тренда.

Брокеры для торговли драгоценными металлами

Для торговли драгоценными металлами рекомендуется выбирать брокеров с доступом к широкому спектру инструментов, таких как фьючерсы, CFD и ETF. Вот несколько популярных брокеров - https://forexluck.ru/broker-forex/broker-metal

Корреляция между золотом, серебром и платиной играет важную роль в торговле и инвестициях. Золото и серебро имеют более сильную связь, отражая схожесть их функций, тогда как платина чаще подвержена влиянию промышленного спроса.

Используя корреляцию драгоценных металлов, инвесторы могут разрабатывать стратегии, снижать риски и улучшать результаты торговли.