Торговать как хедж фонд.

У многих возникает вопрос почему большинство трейдеров умудряются несколько раз за год слить депозит в то, же время как хедж фонды существуют годами и приносят стабильную прибыль не только управляющим, но и тысячам инвесторов.

В чем кроется секрет хедж фонда и может ли рядовой трейдер достичь подобных результатов в долгосрочной перспективе?

Оказывается может, нужно просто торговать как это делают трейдеры хедж фондов и грамотно распределять риски по примеру руководства фондов.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

В первую очередь следует уяснить для себя в чем основное отличие инвестиционных компаний от трейдера одиночки.

Оказывается в прибыльности, попробуйте сказать кому либо из трейдеров, что вы зарабатываете всего 3% в месяц от суммы своего депозита, вас просто подымут на смех. А в это время 36% годовых это неплохой показатель для хедж фонда, обычно прибыльность подобных компаний составляет от 10 до 60 процентов годовых, причем часть средств идет инвесторам, часть управляющим, а остальное руководству компании.

В то же время трудно найти трейдера который за несколько лет хотя бы раз не слил депозит, и не потерял практически все оборотные средства.

В чем же причина таких разительных отличий?

1. Цели - получить прибыль в 5% ежемесячно намного проще чем в 50, вы открываете долгосрочные сделки по основному тренду исключая шумы и коррекции. Продолжительность сделок при этом колеблется от одной недели до месяца.

2. Инструмент торговли - выбирается актив по которому долго происходило падение или рост и недавно произошла смена тенденции, что в большинстве предполагает длительное продолжение тренда. Придется поискать, но результат того стоит, при этом не забывайте про краткосрочные минимумы и максимумы.

3. Диверсификация - открываем одновременно несколько сделок по разным инструментам трейдинга.

4.  Минимальный объем - лучше всего торговать полностью своими деньгами, ну в крайнем случае 1:5, 1:10.

Иногда новички не понимают как же это можно сделать если минимальное кредитное плечо предоставляемое брокером начинается от 1:50?

Довольно просто, кредитное плечо не связано с вашим объемом сделок, к примеру на вашем счету 10000 долларов, просто открываем сделку в 0,1 лота, при которой движение в 1 пункт будет равно всего 1 доллару.

Но, ведь такими темпами можно заработать всего пару процентов за месяц?

Тут главное стабильность, если вы в течении года будете показывать стабильную прибыльность, можно уже попробовать себя в роли управляющего,  и увеличить свой депозит за счет инвестиций в десятки раз и без кредитного плеча, только за счет денег инвесторов.

5. Распределение средств - обычно кроме диверсификации, хедж фонд использует работу нескольких управляющих, при этом убытки одного могут компенсироваться прибылью другого.

Что предпринять в этом случае трейдеру одиночке?

Так же распределить свои средства:

•    Часть используем для собственной торговли.
•    Часть оставляем под проценты на свободные средства - не большая но стабильная прибыль, обычно 10-15% годовых, подробно этот момент описан в статье  "Проценты на депозит форекс".

•    Часть вкладываем в Доверительное управление.

Средства делим следующим образом 50% - для собственной торговле, по 25% между другими вариантами.

Кто то скажет, что все довольно сложно, но ведь речь идет о долгосрочных сделках и инвестициях, поэтому вам придется только сначала потратить время на организацию процесса, а после уже только контролировать состояние дел. Понятное дело речь идет как минимум о капитале в несколько тысяч долларов.