Секрет успешной торговли на форекс от профессионала.

Перевод статьи одного из ведущих трейдеров и финансовых аналитиков Джона Формана, со стажем биржевой торговли более 20 лет.

Основной секрет торговли на любой из финансовых бирж заключается в том, что его не существует. То есть, нет какой либо секретной стратегии или тактики, используя которую даже новичок сможет моментально получить огромную прибыль. Поэтому не тратьте время зря на поиск Грааля и прочих мистических атрибутов трейдинга.

Достичь успеха можно только используя хорошо продуманный план форекс, причем этот план должен быть составлен именно с учетом ваших личных черт характера и предпочтений торговле. Выявить последние можно только после того, как вы попробуете торговать самостоятельно.

Какие факторы влияют на прибыль и убыток на Форекс.

Вполне вероятно, что весомым вкладом в изучении поведенческих реакций, является изучение способов, следуя которым люди в состоянии риска и неуверенности выбирают ошибочные линии в поведении. Как человек обрабатывает информацию, тот фактор и сказывается на поведении. Результатом являются различные ситуации, которые позволяют идти на риск скорее по психологическим причинам, чем по логическим.

Существуют так называемые атрибуты или качества, согласно которым человек воспринимает окружающий мир, описывает происходящие события, объясняет происходящее .
Наиболее важным атрибутом, который создает трейдер в процессе торговли на рынке Форекс, - это восприятие собственной прибыли или убытков.

Правила закрытия позиций на форекс.

Работая на валютной бирже важно не только найти наилучшую точку входа в рынок, но вовремя закрыть сделку, для того, что бы не потерять уже полученную прибыль или не допустить увеличения убытков.

Поэтому любой из трейдеров должен знать основные правила закрытия позиций или когда следует уйти с рынка форекс.

Всего существует не так уж и много вариантов закрытия сделок, правильно рассчитать все основные параметры и неукоснительно их соблюдать.

Правильный настрой при торговле на форекс.

Большинство новичков на форекс считают, что основным моментом в трейдинге является открытие и поддержание сделок, но не учитывают чисто психологические аспекты торговли. В результате просадки сменяются сливами депозита, и полным отказом от дальнейшей работы на бирже.

Не секрет, что даже крупные финансовые деятели не застрахованы от убытков, к примеру, максимальные потери Джорджа Сороса в 1998 году составили 2 миллиарда долларов. Но и после этого он не прекратил свою финансовою деятельность.

Иногда погоня за прибылью просто исключат анализ неудач и как результат приводит к плачевному финансовому результату, противостоять повторению потерь позволяет поиск причин их возникновения.

Использование советников начинающими трейдерами.

Услышав о больших заработках на форекс, большинство начинающих трейдеров не имеют абсолютно ни какого представления о торговле на валютном рынке. Изучать тонкости технического анализа и особенности работы торгового терминала довольно долго, а зарабатывать хочется уже сегодня.

Именно по этой причине новички чаще всего начинают интересоваться автоматической торговлей с использованием советников, казалось бы, чего проще выбрал брокера, установил торговый терминал и запустил советника, и прибыль сама будет капать на счет.  

Но если бы на самом деле все было так просто, то большинство людей уже давно торговало на бирже, а не отправлялось каждый день на работу.

Торговля при отсутствии тренда.

Основное правила трейдинга на любой из финансовых бирж это торговля в наиболее удачные моменты. Почему то считается, что флэт не считается таковым моментом, так как в это время практически не происходит изменений цены.

Но на самом деле торговля при отсутствии ярко выраженного тренда является менее рискованной и более прогнозированной. Кто спросит, как же можно торговать, если цена практически не меняется, но трейдинг на форекс является более сложным процессом, чем банальное открытие и закрытие ордеров.

Причем главным фактором является не ловля трендов, а точное знание как поведет себя цена в той или иной ситуации. Это правила как раз и используется при входе рынка форекс в состояние флэт.

Торговля без индикаторов.

На форекс существует категория трейдеров, которые предпочитают не использовать в своей работе индикаторы технического анализа, у каждого из них свои мотивы, кто-то не доверяет расчетам сторонних скриптов, другие считают, что они мешают нормальной работе терминала трейдера.

Торговля без индикаторов может вестись по нескольким вариантам стратегия, причем вовсе не значит, что она полностью исключает применение технического анализа рынка, просто он проводится в ручном режиме или трейдинг осуществляется немного по другим принципам.

Существует несколько стратегий, в которых вовсе не обязательно использование индикаторов, они отличаются своей простотой и практически не уступают по эффективности многим, более сложным вариантам.

Профессиональные заболевания трейдеров и борьба с ними.

У каждой профессии есть свои недостатки, не является исключением и работа трейдером, чем дольше вы торгуете на онлайн бирже, тем больше различных заболеваний появляется в вашем организме.

Любую болезнь легче предотвратить, чем после лечить, поэтому следует знать, что вам грозит, если вы решили заняться трейдингом, и не забывать о профилактике возможных болезней.

Казалось бы работа за компьютером это не металлургический комбинат, что может грозить здоровью, но список неприятностей довольно широк – заболевания суставов, сколиоз, остеохондроз, проблемы с глазами, геморрой, простатит и это только основные пункты.

Секреты и тайны выдающихся трейдеров.

Довольно редко удается добиться успеха в новом деле, обычно успешный бизнес является копией уже работающей системы. Да существуют уникумы, которые самостоятельно изобретают велосипед, но к сожалению таких людей единицы и иногда потраченные усилия не стоят полученного результата.

Трейдинг на форекс является тем же бизнесом, поэтому тут можно использовать схожий подход, как и в любом другом деле, то есть следовать примеру успешных трейдеров, которые уже сделали состояние на бирже.

Возьмем, к примеру, такого известного биржевого игрока как Питер Линч, можно сказать, что ему повезло с самого начала, первая же сделка принесла Питеру более 1000% прибыли, позволив оплатить обучение в колледже.

Как заработать на форекс новичку.

Каждый из профессиональных трейдеров был, когда то новичком в торговле на бирже, вспоминая свое не так уж далекое прошлое, хотелось бы поделиться некоторыми мыслями с начинающими трейдерами.

Обычно вопрос о том, как заработать на форекс новичку возникает после нескольких неудачных попыток получить прибыль. Сначала возникает ощущение, что вас обманули, а после начинается поиск секрета заработка.

Так вот основной секрет заключается в том, что секретов при торговле на forex не существуют, есть правила, которым неукоснительно нужно следовать, вот несколько из них:

Варианты управления капиталом при торговле на бирже.

Управление капиталом всегда являлось основой его сохранения, в какой бы из сфер это не происходило, не стала исключением и торговля на валютной бирже форекс.

Управление капиталом на форекс это планирование размеров рисков и прибыли как по каждой отдельной сделки, так и по торговле в целом. А так же расчет величины самого капитала, которым вы готовы рискнуть.

Каждый из трейдеров использует сои подходы, но все они построены на общих принципах  величина риска регулируется такими факторами как соотношение объемов сделок с величиной депозита и размер устанавливаемых стоп ордеров.

Можно ли заработать на бирже миллион.

Основным препятствием к достижению мечты, в большинстве случаев, является отсутствие необходимой суммы денег. Именно финансовые причины мечтают жить как бы того хотелось, кроме этого денежный эквивалент всегда является критерием оценки вашей успешности.

По-настоящему ценность денег ощущается при их нехватке, поэтому так важно достичь той планки после которой большинство финансовых вопросов перестанут быть не разрешимыми.

В повседневной жизни добиться финансовой независимости можно, только если создать свой бизнес, но сделать это по силам далеко не каждому. Для этого требуются довольно большие средства и нужные связи, без которых вы сможете открыть разве, что точку на рынке.

Тест на пригодность к форекс..

Приступая к любому делу лучше сразу определиться, подходит ли вам данный вид деятельности, иначе вы потеряете не только деньги, но и время, которое всегда можно провести с большей пользой.

Основной вопрос, который чаще всего звучит от новичка – Можно ли заработать на форекс? Да можно и на валютном рынке зарабатывают тысячи трейдеров, но это вовсе не значит, что и вас ждет подобная судьба. Для того, что бы точно знать ответ на этот вопрос следует убедиться подходит ли вам торговля на форекс, а главное есть ли у вас нужные черты характера и финансовые возможности.

Для того, что бы сделать соответствующие выводы можно пройти небольшой тест, после чего и решать, начинать ли трейдинг или лучше заняться другим делом.

Зачем нужно управление капиталом.

Иногда начиная работать на центовом счете, трейдер задается вопросом – Зачем мне нужно управление капиталом, как управлять суммой в несколько десятков или сотен долларов?

Управление капиталом на форекс нужно всегда, работая с маленькими суммами, вы навряд ли надеетесь заработать, а просто нарабатываете навыки, поэтому этот аспект, никогда не будет лишним и подготовит вас к торговле с солидными суммами.

Давно подмечено, что добиваются успеха именно те трейдеры, которые применяют управление капиталом. Часто именно данный фактор лежит в основе всей системы трейдинга, при этом само понятие намного шире и не сводится к простому планированию объемов сделок и выставлению стоп ордеров.

Характер валют.

Как и любой человек, каждая валюта имеет свой характер, правда при торговле на форекс следует учитывать характер сразу двух валют, формирующих валютную пару. Так как поведение цены по инструменту в целом зависит от движения курсов обоих валют входящих в состав валютной пары.

Если провести аналогию между человеческими качествами и свойствами валют можно обнаружить довольно много схожего.

Обычно популярные и известные люди имеют не уравновешенных характер, это же можно сказать и о самых популярных валютах. Они так же склонны к резкой перемене настроения и зачастую ведут себя просто не предсказуемо.

Медведи и быки на форекс.

На каждой из бирж существуют две группы трейдеров, первая из которых добивается повышения цены какого либо актива и именуется быками, а вторая наоборот старается снизить эту самую цену.

Причиной подобных действий является естественное желание заработать, манипуляции с ценой иногда позволяют повысить прибыльность сделок во много раз. Правда на некоторых биржах такое поведение может строго наказываться.

Существует несколько способов повысить или снизить цену инструмента торговли, первый это увеличение спроса (предложения), второй – распространение информации о событие которое повлечет за собой изменение цены. Именно последней вариант может жестко караться по законодательству некоторых стран, особенно если информация оказалась ложной.

Игра на форекс в крестики и нолики.

В данной статье речь пойдет вовсе не о игре в крестики нолики, а о использовании одноименного способа отражения информации по движению тренда на форекс.

Практически каждый трейдер знает, что в торговом терминале существует переключение внешнего вида графика валютной пары, он может отображаться в виде баров, японских свечей и просто кривой линии, но кроме этого существует и четвертый способ это как раз и будут крестики нолики.

Построенный на основании них график будет немного отличаться от стандартных вариантов, что дает возможность использовать немного другой подход при анализе тренда.

Наиболее эффективный вид анализа для трейдинга.

Одной из самых популярных тем большинства форумов для трейдеров является обсуждение видов анализа рынка. Кто-то является ярым сторонником теханализа, а другие доказывают эффективность торговли на новостях.

Если вы еще не определились со своими предпочтениями,  вам хочется выбрать наиболее эффективный вариант изучения рынка. Кажется, главное сделать правильный выбор и прибыль потечет рекой.  

Но основной секрет при этом кроется в том, что не обязательно быть сторонником только одного направления, можно создать собственную систему открытия сделок, в которой будут использоваться методы с различных направлений анализа.

Продуктивность трейдинга.

Работа трейдером относится к сфере умственного труда, это не механический процесс, а сложная творческая деятельность, которая базируется на анализе и составлении прогнозов.

Иногда, даже сложно представить какие мелочи являются важными при проведение сложных вычислений, для которых нужна полная сосредоточенность. Ведь даже одна ошибка может стоить довольно дорого.

Одно время мне пришлось работать дома, так сказать в кругу семьи, результатом стало падение прибыли на 30%, то есть я потерял треть возможной прибыли просто из-за того, что меня постоянно отвлекали.

Теперь торговый терминал трейдера запускается только ранним утром или при отсутствии отвлекающих факторов (жена увела ребенка на прогулку).

Рейтинг индикаторов форекс.

Очень часто приходится слышать вопрос, какие из индикаторов форекс наиболее эффективно можно использовать в трейдинге. В настоящий момент выбор подобных скриптов просто огромен и принять правильное решение довольно сложно.

В первую очередь следует определиться по какой из стратегий вы торгуете, и какую задачу будет должен решить технический индикатор, кроме этого существует и ряд универсальных инструментов, которые вы можете использовать при любых вариантах трейдинга.

Индикаторы призваны именно автоматизировать процесс вычислений, поэтому стратегия торговли и является главным критерием выбора.

Мечта и реальность.

Практически каждый человек приходящий на форекс о чем-то мечтает, кому-то кажется, что вот он нашел то место, где деньги на него посыпятся прямо из рога изобилия. Но, к сожалению, процент везения на бирже не больше, чем при покупке лотереи, а исходя из специфики трейдинга, можно сказать, что даже меньше.

Ведь кроме простого угадывания тут нужно еще и вовремя закрыть удачную сделку, получив максимально возможную прибыль.

Поэтому ни стоит мечтать, что все будет легко, даже довольно известные трейдеры часто теряют на рынке десятки и сотни миллионов долларов, поэтому следует самого начала определиться, где здесь мечта, а где реальность.

Оставлять ли позиции на форекс на ночь.

Каждый из трейдеров начиная торговать на форекс должен определиться с рядом вопросов, он ним из которых является – оставлять ли открытую позицию на ночь, или закрывать сделку независимо от финансового результата?

Почему возникает подобный вопрос? Кто-то боится комиссии за перенос сделок на следующий день, а кто-то просто не хочет оставлять без внимания открытый ордер, ночью ведь может случиться всякое.

Начнем с того, насколько важен пресловутый своп, что бы не нагружать читателей дополнительными вычислениями приведу пример его размера.

Форекс как дополнительный заработок или основной доход.

Не смотря на настроения скептиков все большее количество людей, начинают стабильно зарабатывать на форекс, постепенно делая этот вариант получения прибыли своим основным источником дохода.

Но так происходит далеко не сразу, поэтому прежде чем бросить свою основную работу и заняться трейдингом следует не только очень хорошо подумать, но и начать получать прибыль.

Довольно привлекательно иметь удобный для себя график работы и не завесить от других людей, но добиться успеха на форекс удается далеко не каждому, поэтому, сначала следует расценивать этот источник дохода только как дополнительный. 

Но для большей информативности рассмотрим оба варианта трейдинга.

Самоорганизация и форекс.

Полноценная работа в домашних условиях довольно сильно отличается от работы в стенах офиса или компании. Тут нет конкретного времени, когда нужно приступать к работе и нет начальника, который контролирует данный процесс.

Многие, даже самые исполнительные работники не могут самостоятельно справиться с задачей планирования рабочего дня трейдера, уделяя больше внимания текущим домашним заботам, чем процессу трейдинга.

Поэтому, что бы решиться на организацию домашнего офиса в первую очередь следует определить, какой у вас тип характера и способны ли вы к самостоятельному процессу обучения.

Соотношение прибыли и убытков в трейдинге.

Надеются торговать совершенно без убытков на форекс только начинающие трейдеры, уже после нескольких первых сделок начинаешь понимать, что вести совершенно без убыточную торговлю просто не реально. Часто на один прибыльный ордер приходится несколько с убытком, главное при этом не количество, а общий финансовый результат.

В лучшем случае вам удастся свести количество удачных и неудачных сделок один к одному и это уже будет хорошим результатом.

Секрет форекс заключается в грамотном управлении капиталом и возникающими рисками. Главный его принцип заключается в том, что бы при первых признаках ошибочного входа в рынок сделка была завершена, а при удачном стечении обстоятельств позиция удерживается до получения максимально положительного результата.

Шаблоны стратегий форекс.

Любая стратегия на форекс это, по сути, некий шаблон, по которому проводится трейдинг, чем он более продуман и подходит к существующей ситуации, тем более эффективной будет торговля.

Шаблоны стратегий для торговли на форекс могут быть двух видов – первый это просто сохраненная копия графика валютной пары, а если быть точнее, то всего того, что на нем установлено (индикаторов, советников и скриптов). А так же внешнего вида самого графика, цветовой гаммы и масштаба.

Вторым вариантом является краткое описание стратегии трейдинга с указанием всех необходимых пунктов – инструмента торговли, точки входа в рынок и выхода из него, места установки стоп ордеров и некоторые другие параметры.

Типы счетов на форекс.

Иногда от правильного типа счета открытого для торговли на форекс зависит довольно много, в первую очередь это привлекательность торговых условий и скорость исполнения ордеров.

Далеко не все трейдеры учитывают этот нюанс, много теряя даже не осознавая данный факт. Поэтому прежде чем зарегистрировать новый счет следует познакомиться со всеми существующими предложениями, а после выбрать наиболее подходящий вариант.

Основным критерием, по которому происходит деление счетов, выступает сумма вашего депозита, чем он больше, тем более выгодные условия торговли предложит вам брокер, а это может быть не только низкий размер спред, но и выход на реальный валютный рынок.

На форекс существуют такие типы счетов:

Возможности кабинета трейдера.

После регистрации в любой брокерской компании форекс, трейдер получает возможность воспользоваться личным кабинетом. Фактически это личная страничка на сайте брокера, на которой находится вся необходимая информация.

Казалось бы, в пользовании кабинетом нет ничего сложного, но иногда и на этом этапе возникает масса вопросов, на которые служба поддержки не спешит отвечать. В целом функционал довольно стандартен, да и далеко не все функции необходимы в работе.

Поэтому рассмотрим все основные вопросы на примере одной из брокерских компаний, кабинет клиента в которой послужит примером.  

Для чего нужен подобный девайс и как им пользоваться:

Оптимальное количество открытых позиций.

Очень часто при торговле на форекс встает вопрос – Сколько должно быть одновременно открытых позиций для наибольшей эффективности работы? Ведь кроме объемов торговли прибыль можно регулировать и количеством позиций, и перед трейдером встает выбор, что лучше один ордер на пять лотов или пять ордеров по одному лоту.

В первую очередь следует разобраться с тем, как происходит управление капиталом на форекс, большинство профессионалов рекомендует открывать позицию не более чем на 10% от суммы имеющихся средств.

Из этого следует, что однозначно не нужно вкладывать весь депозит в одну сделку. А лучше и не держать все деньги на одном счете, а использовать все возможности кабинета трейдера.

Что учитывать при открытии новой позиции на форекс.

Открытие новых позиций, как и их закрытие, является основным моментом в торговле на любой из бирж. Решить данную задачу не так уж просто, ведь нужно найти именно тот момент, когда тренд наиболее прогнозируемый, а цена наиболее выгодная.

Основными критериями, которые следует учесть трейдеру, являются – текущее направление движения тренда, существующий уровень цены и наиболее удачное время входа.

Начинаем анализ существующей ситуации с определения направления тренда, сделать это довольно не сложно, для этих целей используются трендовые индикаторы. Так же вы можете просто сравнить движение ценны на нескольких временных промежутках и уже самостоятельно сделать выводы.