Как почувствовать настроение рынка

Как вы относитесь к финансовым рынкам – как вы думаете, они будут расти или падать в будущем? От ответа на данный вопрос зависит, насколько эмоционально вы относитесь к данной теме.

Финансовые рынки управляются эмоциями, и это одна из основных причин, по которой инвесторы могут найти торговые возможности.

Если взять в качестве примера акции, то одна из основных причин, по которой цена акции не соответствует балансовой стоимости компании, заключается в том, что ожидания инвесторов являются более оптимистичными, чем реальная ситуация.

Лучший брокер 2023 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Понимание психологии рынка — это одно, а принятие решения об открытия сделок — совсем другое. Потому что рынок всегда имеет совершенно другое мышление, чем то, что вы хотите, что вы ожидаете.

Что такое рыночные настроения?

Настроение рынка отражает ситуацию на финансовых рынках и общее настроение среди трейдеров, будь то торговля на рынке Форекс, фондовый рынок или что-то еще. Понимание этого поможет вам оценить насколько оптимистично или пессимистично настроен рынок.

При этом можно сказать, что если рынок чувствует себя позитивно и оптимистично, это бычий рынок, в том случае, когда трейдеры настроены пессимистично и не видят перспектив – это медвежий рынок:

На самом деле, измерить настроение рынка довольно сложно, потому что перспективы рынка формируются на базе многих факторов. Поэтому инвесторам необходимо использовать различные виды анализа, только так получиться создать полную картину.

Кроме этого, в то время как большая часть рынка будет склоняться в ту или иную сторону, у каждого участника есть свое собственное мнение о том, почему рынок ведет себя именно так, как он ведет себя, и какова следующая тенденция.

Одним из ключевых факторов использования рыночных настроений для торговли является возможность предсказать предстоящую тенденцию, и именно здесь вступают в действие страх и жадность.

Торговые эмоции: жадность и страх

Господствующее настроение на рынке часто определяет общее настроение рынка. Большинство инвесторов стремятся следовать общему тренду цены. Самой грубой ошибкой является при этом совершение сделок под действием страха и жадности без учета того, насколько цена приблизилась к своему максимуму или минимуму.

Как торговать по настроению рынка?

Показатель объема - может быть отличным ориентиром оценить, как чувствует себя рынок. Это особенно верно для акций и опционов:

Например, если цена акций компании продолжает расти, но объем торгов начинает уменьшаться, данный факт может быть признаком того, что акции вошли в состояние перекупленности. Скачать индикатор объема

Индикаторы позиций так же являются одним из наиболее полезных инструментов, позволяющих оценить текущую рыночную тенденцию и является ли она пессимистичной или оптимистичной.

Однако следует отметить, что эти индикаторы следует использовать только в сочетании с фундаментальным и техническим анализом, это позволит получить более четкое представление о рынке.

Некоторые из инструментов, используемых инвесторами для определения настроений рынка:

Обязательства трейдеров (Commitments of Traders): COT публикуется Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) каждую пятницу и показывает позиции на покупку и продажу крупных трейдеров:

Это помогает выявить подробные движения рынка на основе торговой истории крупных игроков (например, хедж-фондов, банков и корпораций).

Если COT сообщает, что многие из крупных игроков открыли сделки на покупку или наоборот совершили продажи, то можно ждать разворота тренда.

Индекс волатильности (VIX): также известный как индекс страха, VIX отслеживает цены опционов и измеряет волатильность:

Используется, как способ для инвесторов защитить себя от любой корректировки цен, например, в качестве страхового полиса.

Чем выше VIX, тем легче развернуть текущий тренд. Низкий VIX указывает на то, что настроения на рынке стабилизируются и текущая тенденция сохранится.

Соотношение высоких/низких настроений: один из самых простых способов узнать, находится ли рынок в приподнятом настроении или в панике, — это индекс высоких/низких настроений (соотношение высоких/низких настроений).

Он основан на сравнении того, сколько акций движется к 52-недельному максимуму и количеству акций, достигших 52-недельного минимума. Если среднерыночное направление является нисходящим, тогда контроль осуществляют медведи – рынок падает, а когда рынок контролируют быки – рынок растет.

Таким образом, существует множество способов измерения рыночных настроений, помогающих трейдерам спекулировать и оставаться на шаг впереди рынка до того, как произойдут важные события.

Инвесторы должны попытаться усвоить как можно больше информации. Слушайте как быков, так и медведей, только это позволит полную картину рыночных настроений.